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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 077.00 | 31 456.00 | 7 621.00 | 39 077.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 897.00 | 31 456.00 | 9 441.00 | 40 897.00 |
060 Stock marchandises | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 165.00 | 6 735.00 | 31 431.00 | 38 165.00 |
072 Créances – Autres | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
084 Disponibilités | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 304.00 | 6 735.00 | 80 569.00 | 87 304.00 |
110 Total général Actif | 128 200.00 | 38 191.00 | 90 010.00 | 128 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 637.00 | 268 331.00 | | 251 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 136.00 | 22 534.00 | | 31 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 100.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 197.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 778.00 | 292 162.00 | | 282 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 378.00 | 174 538.00 | | 165 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 702.00 | 5 741.00 | | 7 702.00 |
242 Autres charges externes. | 50 493.00 | 56 608.00 | | 50 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 3 776.00 | | 3 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 107.00 | 46 500.00 | | 46 107.00 |
252 Charges sociales | 19 056.00 | 18 858.00 | | 19 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 080.00 | 308 198.00 | | 298 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 302.00 | -16 036.00 | | -15 302.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 346.00 | -16 020.00 | | -15 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 410.00 | | | 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |