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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 818.00 | 34 854.00 | 11 963.00 | 46 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 638.00 | 34 854.00 | 13 783.00 | 48 638.00 |
060 Stock marchandises | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 306.00 | 11 151.00 | 31 155.00 | 42 306.00 |
072 Créances – Autres | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
084 Disponibilités | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 128.00 | 11 151.00 | 82 976.00 | 94 128.00 |
110 Total général Actif | 142 766.00 | 46 005.00 | 96 760.00 | 142 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 649.00 | | | 142 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 844.00 | | | 182 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -442.00 | | | -442.00 |
242 Autres charges externes. | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
252 Charges sociales | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
256 Dotations aux provisions | 853.00 | | | 853.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 887.00 | | | 203 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 042.00 | | | -21 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 866.00 | | | 866.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 084.00 | | | -21 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 853.00 | | | 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |