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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 818.00 | 32 193.00 | 14 625.00 | 46 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 638.00 | 32 193.00 | 16 445.00 | 48 638.00 |
060 Stock marchandises | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 456.00 | 10 298.00 | 44 158.00 | 54 456.00 |
072 Créances – Autres | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
084 Disponibilités | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 681.00 | 10 298.00 | 116 383.00 | 126 681.00 |
110 Total général Actif | 175 319.00 | 42 492.00 | 132 828.00 | 175 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 861.00 | 249 522.00 | | 260 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 142.00 | 21 460.00 | | 34 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 333.00 | 15 750.00 | | 6 333.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 37.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 370.00 | 286 769.00 | | 301 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 356.00 | 163 463.00 | | 168 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | 8 066.00 | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 46 691.00 | 47 408.00 | | 46 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | 3 733.00 | | 4 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 591.00 | 39 632.00 | | 50 591.00 |
252 Charges sociales | 15 638.00 | 14 847.00 | | 15 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 547.00 | 2 766.00 | | 2 547.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 965.00 | 1 599.00 | | 1 965.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 154.00 | 281 534.00 | | 290 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 216.00 | 5 235.00 | | 11 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 222.00 | 92.00 | | 7 222.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 866.00 | 1 254.00 | | 1 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 530.00 | 4 073.00 | | 16 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |