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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 666.00 | 29 294.00 | 9 372.00 | 38 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 486.00 | 29 294.00 | 11 192.00 | 40 486.00 |
060 Stock marchandises | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 583.00 | 3 178.00 | 26 404.00 | 29 583.00 |
072 Créances – Autres | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
084 Disponibilités | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 925.00 | 3 178.00 | 101 747.00 | 104 925.00 |
110 Total général Actif | 145 412.00 | 32 472.00 | 112 940.00 | 145 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 099.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 331.00 | | | 268 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 162.00 | | | 292 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
242 Autres charges externes. | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
252 Charges sociales | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 198.00 | | | 308 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 036.00 | | | -16 036.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 020.00 | | | -16 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |