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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 399.00 | 34 222.00 | 10 177.00 | 44 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 219.00 | 34 222.00 | 11 997.00 | 46 219.00 |
060 Stock marchandises | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 578.00 | 8 334.00 | 19 244.00 | 27 578.00 |
072 Créances – Autres | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
084 Disponibilités | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 008.00 | 8 334.00 | 92 675.00 | 101 008.00 |
110 Total général Actif | 147 228.00 | 42 555.00 | 104 672.00 | 147 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 522.00 | 251 637.00 | | 249 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 460.00 | 31 136.00 | | 21 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 5.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 769.00 | 282 778.00 | | 286 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 463.00 | 165 378.00 | | 163 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 066.00 | 7 702.00 | | 8 066.00 |
242 Autres charges externes. | 47 408.00 | 50 493.00 | | 47 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | 3 620.00 | | 3 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 632.00 | 46 107.00 | | 39 632.00 |
252 Charges sociales | 14 847.00 | 19 056.00 | | 14 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 766.00 | 2 162.00 | | 2 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 599.00 | 3 557.00 | | 1 599.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 534.00 | 298 080.00 | | 281 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 235.00 | -15 302.00 | | 5 235.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | 625.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | 673.00 | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 073.00 | -15 346.00 | | 4 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |