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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 957.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 53 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 441 184.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 2 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 522 874.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 97 524.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 35 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 205 464.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 860.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 268 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 147 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 670 252.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 469.00 | 4 970.00 | | 8 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 675.00 | 243 499.00 | | 185 675.00 |
DL TOTAL (I) | 573 644.00 | 627 969.00 | | 573 644.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 574.00 | 659 665.00 | | 456 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 105.00 | 48 071.00 | | 40 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 320.00 | 262 202.00 | | 311 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 969.00 | 216 629.00 | | 277 969.00 |
EA Autres dettes | | 1 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 608.00 | 1 189 071.00 | | 1 086 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 252.00 | 1 817 040.00 | | 1 670 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FG Production vendue services | 3 942 555.00 | | 3 942 555.00 | 3 942 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 399.00 | | 3 943 399.00 | 3 943 399.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 185 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 903.00 | 1 615.00 | | 4 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 597.00 | 2 897.00 | | 7 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 592.00 | 4 512.00 | | 13 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 690.00 | -4 512.00 | | -8 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 148.00 | -59 295.00 | | -74 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 222.00 | 4 049 131.00 | | 4 052 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 547.00 | 3 805 632.00 | | 3 866 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 675.00 | 243 499.00 | | 185 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 622.00 | | 81 569.00 | 2 135 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 8 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 050.00 | 44 369.00 | 2 159 773.00 | 13 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 050.00 | 43 766.00 | 2 094 134.00 | 13 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 380.00 | | 78 569.00 | 2 072 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 838.00 | 220 924.00 | 38 863.00 | 1 454 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 149.00 | 3 137.00 | | 34 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 690.00 | 217 787.00 | 38 863.00 | 1 420 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 720.00 | 10 000.00 | 6 720.00 | 6 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 320.00 | 311 320.00 | | 311 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 795.00 | 127 795.00 | | 127 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
UP Prêts | 2 396.00 | 1 165.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 464.00 | | | 205 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 574.00 | 209 920.00 | 246 654.00 | 456 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 249.00 | 347 017.00 | 7 232.00 | 354 249.00 |
VW T.V.A. | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 502.00 | 799 208.00 | 246 654.00 | 1 046 502.00 |