| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 709.00 | 6 532.00 | 6 176.00 | 12 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 484.00 | 50 383.00 | 21 100.00 | 71 484.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 356 099.00 | 209 178.00 | 146 921.00 | 356 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 236.00 | 208 271.00 | 162 965.00 | 371 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 942.00 | 1 621 698.00 | 533 243.00 | 2 154 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 911.00 | 2 096 064.00 | 941 846.00 | 3 037 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BZ Autres créances | 334 358.00 | | 334 358.00 | 334 358.00 |
CF Disponibilités | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 052.00 | | 642 052.00 | 642 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 963.00 | 2 096 064.00 | 1 583 899.00 | 3 679 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 345 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 005.00 | 10 717.00 | | 16 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 488.00 | 125 288.00 | | -758 488.00 |
DK Provisions réglementées | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
DL TOTAL (I) | 691 888.00 | 515 505.00 | | 691 888.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 8 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 8 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 106.00 | | | 456 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 387.00 | 328 250.00 | | 312 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 588.00 | 124 692.00 | | 87 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 357.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 010.00 | 458 923.00 | | 860 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 899.00 | 982 429.00 | | 1 583 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 1 513 108.00 | | 1 513 108.00 | 1 513 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 708.00 | | 1 513 708.00 | 1 513 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 2 274.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 651.00 | 2 274.00 | | 98 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 343.00 | 22.00 | | 56 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 308.00 | 2 252.00 | | 42 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 163.00 | 2 812 778.00 | | 1 818 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 652.00 | 2 687 490.00 | | 2 576 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 488.00 | 125 288.00 | | -758 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 111.00 | | 1 312 799.00 | 1 725 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 709.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 242.00 | | 104 242.00 | 27 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 869.00 | | 1 190 409.00 | 1 691 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 5 439.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 779.00 | 585 284.00 | | 1 510 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 532.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | 37 141.00 | | 13 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 536.00 | 541 611.00 | | 1 497 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 092.00 | 220.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 32 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 012.00 | 88 092.00 | 12 232.00 | 12 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 36 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 092.00 | 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 387.00 | 312 387.00 | | 312 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UX Autres créances clients | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VB T. V. A. | 190 980.00 | 190 980.00 | | 190 980.00 |
VC Groupe et associés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 106.00 | 62 902.00 | 345 461.00 | 456 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VP Divers | 109 856.00 | 109 856.00 | | 109 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 820.00 | 388 820.00 | | 388 820.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 010.00 | 466 806.00 | 345 461.00 | 860 010.00 |