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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 242.00 | 13 242.00 | 14 000.00 | 27 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 247.00 | 27 149.00 | 45 097.00 | 72 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 775.00 | 1 436 117.00 | 176 657.00 | 1 612 775.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 264.00 | 1 476 509.00 | 241 755.00 | 1 718 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 649.00 | 4 012.00 | 290 637.00 | 294 649.00 |
BZ Autres créances | 503 842.00 | | 503 842.00 | 503 842.00 |
CF Disponibilités | 323 790.00 | | 323 790.00 | 323 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 403.00 | 4 012.00 | 1 157 390.00 | 1 161 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 668.00 | 1 480 521.00 | 1 399 146.00 | 2 879 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 25 628.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 162.00 | 4 143.00 | | 4 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 554.00 | 114 390.00 | | 226 554.00 |
DL TOTAL (I) | 610 217.00 | 523 662.00 | | 610 217.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 204.00 | 246 240.00 | | 28 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 110.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 870.00 | 42 436.00 | | 28 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 492.00 | 316 316.00 | | 533 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 913.00 | 328 990.00 | | 189 913.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 2.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 929.00 | 945 095.00 | | 780 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 146.00 | 1 476 758.00 | | 1 399 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 145.00 | | 114 423.00 | 2 233 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 231.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 305.00 | 1 718 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 27 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 073.00 | 1 685 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 671.00 | | 114 423.00 | 2 168 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 154.00 | 149 852.00 | 526 497.00 | 1 853 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 359.00 | 8.00 | 27 124.00 | 40 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 795.00 | 149 844.00 | 499 373.00 | 1 812 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 4 012.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 492.00 | 533 492.00 | | 533 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 235.00 | 290 235.00 | | 290 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VB T. V. A. | 72 153.00 | 72 153.00 | | 72 153.00 |
VC Groupe et associés | 350 443.00 | 350 443.00 | | 350 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 508.00 | | | 217 508.00 |
VP Divers | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 678.00 | 809 678.00 | 6 000.00 | 815 678.00 |
VW T.V.A. | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 059.00 | 752 059.00 | | 752 059.00 |