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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 709.00 | 8 110.00 | 4 598.00 | 12 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 476.00 | 7 856.00 | 22 620.00 | 30 476.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 356 099.00 | 225 064.00 | 131 035.00 | 356 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 236.00 | 232 384.00 | 138 852.00 | 371 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 541.00 | 1 528 399.00 | 701 142.00 | 2 229 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 502.00 | 2 001 814.00 | 1 069 687.00 | 3 071 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
BZ Autres créances | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
CF Disponibilités | 183 008.00 | | 183 008.00 | 183 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 186.00 | | 390 186.00 | 390 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 691.00 | 2 001 814.00 | 1 459 877.00 | 3 461 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 026.00 | | | -386 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 714.00 | | | 195 714.00 |
DK Provisions réglementées | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
DL TOTAL (I) | 541 309.00 | | | 541 309.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 519.00 | | | 415 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 322.00 | | | 190 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 679.00 | | | 180 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 165.00 | | | 121 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 568.00 | | | 910 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 877.00 | | | 1 459 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 260.00 | | 1 642 260.00 | 1 642 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 260.00 | | 1 642 260.00 | 1 642 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 020.00 | |
GE Autres charges | | | 77 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 873.00 | | | -29 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 932.00 | | | 1 979 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 959.00 | | | 2 365 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 026.00 | | | -386 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 911.00 | | 240 476.00 | 3 037 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 885.00 | 3 071 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 242.00 | 90 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 642.00 | 2 956 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 484.00 | | 12 234.00 | 131 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 278.00 | | 228 241.00 | 2 882 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 064.00 | 112 634.00 | 206 885.00 | 2 096 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 532.00 | 1 578.00 | | 6 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 383.00 | 10 714.00 | 53 242.00 | 50 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 148.00 | 100 341.00 | 153 642.00 | 2 039 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 872.00 | 41 069.00 | 1 336.00 | 55 872.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 24 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 872.00 | 41 069.00 | 25 336.00 | 87 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 069.00 | 1 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 679.00 | 180 679.00 | | 180 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UX Autres créances clients | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
VB T. V. A. | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 519.00 | 85 385.00 | 330 133.00 | 415 519.00 |
VI Groupe et associés | 190 322.00 | 190 322.00 | | 190 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 568.00 | 580 434.00 | 330 133.00 | 910 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |