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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 243.00 | 40 359.00 | 16 883.00 | 57 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 120.00 | 54 586.00 | 68 534.00 | 123 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 552.00 | 1 758 210.00 | 287 342.00 | 2 045 552.00 |
BF Prêts | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 146.00 | 1 853 155.00 | 379 991.00 | 2 233 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 610.00 | | 89 610.00 | 89 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 326.00 | | 280 326.00 | 280 326.00 |
BZ Autres créances | 138 487.00 | | 138 487.00 | 138 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 513 977.00 | | 513 977.00 | 513 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 768.00 | | 1 096 768.00 | 1 096 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 914.00 | 1 853 155.00 | 1 476 759.00 | 3 329 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 144.00 | 8 469.00 | | 4 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 391.00 | 185 675.00 | | 114 391.00 |
DL TOTAL (I) | 523 663.00 | 573 644.00 | | 523 663.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 240.00 | 456 574.00 | | 246 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110.00 | 640.00 | | 11 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 436.00 | 40 105.00 | | 42 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 316.00 | 311 320.00 | | 316 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 990.00 | 277 969.00 | | 328 990.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 096.00 | 1 086 608.00 | | 945 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 759.00 | 1 670 252.00 | | 1 476 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 773.00 | | 74 537.00 | 2 159 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165.00 | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 2 233 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 168 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 134.00 | | 74 537.00 | 2 094 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 899.00 | 216 256.00 | | 1 636 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 285.00 | 3 074.00 | | 37 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 614.00 | 213 182.00 | | 1 599 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 316.00 | 316 316.00 | | 316 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 495.00 | 149 495.00 | | 149 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 326.00 | | | 280 326.00 |
VB T. V. A. | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VC Groupe et associés | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 240.00 | 217 917.00 | 28 323.00 | 246 240.00 |
VI Groupe et associés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 920.00 | | | 209 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
VP Divers | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 611.00 | 453 611.00 | 6 000.00 | 459 611.00 |
VW T.V.A. | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 660.00 | 874 336.00 | 28 323.00 | 902 660.00 |