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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 242.00 | 13 242.00 | 14 000.00 | 27 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 247.00 | 32 928.00 | 39 319.00 | 72 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 622.00 | 1 464 608.00 | 155 013.00 | 1 619 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 111.00 | 1 510 779.00 | 214 332.00 | 1 725 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 009.00 | 4 012.00 | 280 997.00 | 285 009.00 |
BZ Autres créances | 139 134.00 | | 139 134.00 | 139 134.00 |
CF Disponibilités | 219 559.00 | | 219 559.00 | 219 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 494.00 | | 114 494.00 | 114 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 108.00 | 4 012.00 | 768 095.00 | 772 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 221.00 | 1 514 791.00 | 982 429.00 | 2 497 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 717.00 | 4 162.00 | | 10 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 288.00 | 226 554.00 | | 125 288.00 |
DL TOTAL (I) | 515 505.00 | 610 217.00 | | 515 505.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 356.00 | 28 870.00 | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 250.00 | 533 492.00 | | 328 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 692.00 | 189 913.00 | | 124 692.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 109.00 | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 923.00 | 780 929.00 | | 458 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 429.00 | 1 399 146.00 | | 982 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 624 747.00 | | 2 624 747.00 | 2 624 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 747.00 | | 2 624 747.00 | 2 624 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 321 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | 321 940.00 | | 2 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 101 575.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 102 054.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252.00 | 219 885.00 | | 2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 778.00 | 3 675 007.00 | | 2 812 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 490.00 | 3 448 453.00 | | 2 687 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 288.00 | 226 554.00 | | 125 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 264.00 | | 6 847.00 | 1 718 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 022.00 | | 6 847.00 | 1 685 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 509.00 | 34 270.00 | | 1 476 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 266.00 | 34 270.00 | | 1 463 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 012.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 12 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 250.00 | 328 250.00 | | 328 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 595.00 | 280 595.00 | | 280 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VB T. V. A. | 136 807.00 | 136 807.00 | | 136 807.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 494.00 | 114 494.00 | | 114 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 638.00 | 538 638.00 | 6 000.00 | 544 638.00 |
VW T.V.A. | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 567.00 | 453 567.00 | | 453 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |