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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 49 250.00 | 4 925.00 | 44 325.00 | 49 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 838.00 | 8 118.00 | 20 720.00 | 28 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 221.00 | 21 209.00 | 11 012.00 | 32 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 309.00 | 34 252.00 | 83 056.00 | 117 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 547.00 | 4 500.00 | 918 047.00 | 922 547.00 |
BZ Autres créances | 593 720.00 | | 593 720.00 | 593 720.00 |
CF Disponibilités | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 672.00 | | 133 672.00 | 133 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 459.00 | 4 500.00 | 1 674 959.00 | 1 679 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 768.00 | 38 752.00 | 1 758 015.00 | 1 796 768.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 516.00 | 33 958.00 | | 49 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 106.00 | 15 558.00 | | 9 106.00 |
DL TOTAL (I) | 102 623.00 | 93 516.00 | | 102 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | 260 000.00 | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 824.00 | 509 373.00 | | 1 211 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | 20 975.00 | | 23 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 392.00 | 790 348.00 | | 1 655 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 015.00 | 883 865.00 | | 1 758 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 016 541.00 | 527 057.00 | 3 543 598.00 | 3 016 541.00 |
FG Production vendue services | 3 179.00 | 12 021.00 | 15 200.00 | 3 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 719.00 | 539 078.00 | 3 558 798.00 | 3 019 719.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 95 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 219.00 | 2 514 966.00 | | 3 561 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 112.00 | 2 499 408.00 | | 3 552 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 106.00 | 15 558.00 | | 9 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 309.00 | | 49 250.00 | 117 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 250.00 | | 117 309.00 | 49 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 250.00 | | 110 309.00 | 49 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 309.00 | | 49 250.00 | 110 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 766.00 | 13 486.00 | | 20 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 766.00 | 13 486.00 | | 20 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 4.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 824.00 | 1 211 824.00 | | 1 211 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 922 547.00 | | | 922 547.00 |
VB T. V. A. | 84 920.00 | | | 84 920.00 |
VC Groupe et associés | 508 800.00 | | | 508 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 672.00 | | | 133 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 938.00 | 1 649 938.00 | | 1 649 938.00 |
VW T.V.A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 392.00 | 1 655 392.00 | | 1 655 392.00 |