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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 250.00 | 19 700.00 | 29 550.00 | 49 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 838.00 | 17 172.00 | 11 665.00 | 28 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 221.00 | 32 104.00 | 117.00 | 32 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 365.00 | 68 977.00 | 52 388.00 | 121 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 068.00 | | 755 068.00 | 755 068.00 |
BZ Autres créances | 381 374.00 | | 381 374.00 | 381 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 448.00 | | 161 448.00 | 161 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 890.00 | | 1 297 890.00 | 1 297 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 255.00 | 68 977.00 | 1 350 278.00 | 1 419 255.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | 182.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 105.00 | 47 014.00 | | 113 105.00 |
DL TOTAL (I) | 157 501.00 | 91 196.00 | | 157 501.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 373.00 | 1 320.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 509.00 | 882 296.00 | | 854 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 895.00 | 33 144.00 | | 20 895.00 |
EA Autres dettes | | 6 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068 777.00 | 1 113 460.00 | | 1 068 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 278.00 | 1 328 655.00 | | 1 350 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 237 832.00 | 1 123 809.00 | 5 361 641.00 | 4 237 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 832.00 | 1 123 809.00 | 5 361 641.00 | 4 237 832.00 |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | 8 194.00 | | 23 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 035.00 | 6 507 308.00 | | 5 419 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 930.00 | 6 460 295.00 | | 5 305 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 105.00 | 47 014.00 | | 113 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 887.00 | | 4 056.00 | 119 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 121 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 114 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 887.00 | | 4 056.00 | 112 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 594.00 | 10 499.00 | 117.00 | 58 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 594.00 | 10 499.00 | 117.00 | 58 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 509.00 | 854 509.00 | | 854 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
UX Autres créances clients | 755 068.00 | 755 066.00 | | 755 068.00 |
VB T. V. A. | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
VC Groupe et associés | 289 640.00 | 289 640.00 | | 289 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 448.00 | 161 448.00 | | 161 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 890.00 | 1 297 890.00 | | 1 297 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 404.00 | 1 065 404.00 | | 1 065 404.00 |