| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 250.00 | 14 775.00 | 34 475.00 | 49 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 416.00 | 14 462.00 | 16 954.00 | 31 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 221.00 | 29 358.00 | 2 863.00 | 32 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 887.00 | 58 594.00 | 61 293.00 | 119 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 664.00 | | 1 111 664.00 | 1 111 664.00 |
BZ Autres créances | 155 699.00 | | 155 699.00 | 155 699.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 267 363.00 | | 1 267 363.00 | 1 267 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 250.00 | 58 594.00 | 1 328 655.00 | 1 387 250.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 623.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 014.00 | 73 559.00 | | 47 014.00 |
DL TOTAL (I) | 91 196.00 | 118 182.00 | | 91 196.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 27 694.00 | | 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | 27 694.00 | | 124 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 271 220.00 | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 120.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 296.00 | 1 186 293.00 | | 882 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 144.00 | 8 138.00 | | 33 144.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 14 800.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 460.00 | 1 480 571.00 | | 1 113 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 655.00 | 1 626 447.00 | | 1 328 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 722 246.00 | 730 233.00 | 6 452 479.00 | 5 722 246.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 246.00 | 730 233.00 | 6 452 479.00 | 5 722 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 155 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 000.00 | |
GE Autres charges | | | 154 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 451 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 10 761.00 | | 8 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 308.00 | 5 761 156.00 | | 6 507 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 295.00 | 5 687 597.00 | | 6 460 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 014.00 | 73 559.00 | | 47 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 309.00 | | 2 578.00 | 117 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 309.00 | | 2 578.00 | 110 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 344.00 | 11 250.00 | | 47 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 344.00 | 11 250.00 | | 47 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 694.00 | 124 000.00 | 27 694.00 | 27 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 194.00 | 124 000.00 | 31 194.00 | 31 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 31 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 296.00 | 882 296.00 | | 882 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 664.00 | | | 1 111 664.00 |
VB T. V. A. | 62 678.00 | | | 62 678.00 |
VC Groupe et associés | 92 175.00 | | | 92 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 363.00 | 1 267 363.00 | | 1 267 363.00 |
VW T.V.A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 140.00 | 1 112 140.00 | | 1 112 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |