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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 250.00 | 29 550.00 | 19 700.00 | 49 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 838.00 | 21 243.00 | 7 595.00 | 28 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 671.00 | 83 014.00 | 96 657.00 | 179 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 494.00 | | 406 494.00 | 406 494.00 |
BZ Autres créances | 159 187.00 | | 159 187.00 | 159 187.00 |
CF Disponibilités | 736 426.00 | | 736 426.00 | 736 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 108.00 | | 1 302 108.00 | 1 302 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 779.00 | 83 014.00 | 1 398 764.00 | 1 481 779.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 091.00 | 113 501.00 | | -221 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 816.00 | -334 592.00 | | 6 816.00 |
DL TOTAL (I) | -170 275.00 | -177 091.00 | | -170 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 569.00 | 190 000.00 | | 634 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 477.00 | 595 970.00 | | 931 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934.00 | 348.00 | | 2 934.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 039.00 | 792 027.00 | | 1 569 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 764.00 | 614 937.00 | | 1 398 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 032.00 | 428 076.00 | 1 102 108.00 | 674 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 032.00 | 428 076.00 | 1 102 108.00 | 674 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 749.00 | | | -23 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 627.00 | 1 169 402.00 | | 1 107 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 811.00 | 1 503 994.00 | | 1 100 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 816.00 | -334 592.00 | | 6 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 615.00 | | 4 056.00 | 175 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 365.00 | | 4 056.00 | 114 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 054.00 | 6 960.00 | | 76 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 054.00 | 6 960.00 | | 76 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 569.00 | 634 569.00 | | 634 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 477.00 | 931 477.00 | | 931 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
UX Autres créances clients | 406 494.00 | 406 494.00 | | 406 494.00 |
VB T. V. A. | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 932.00 | 619 932.00 | | 619 932.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 039.00 | 1 569 039.00 | | 1 569 039.00 |