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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 250.00 | 9 850.00 | 39 400.00 | 49 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 838.00 | 11 413.00 | 17 425.00 | 28 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 221.00 | 26 081.00 | 6 140.00 | 32 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 309.00 | 50 844.00 | 66 465.00 | 117 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 061.00 | | 1 245 061.00 | 1 245 061.00 |
BZ Autres créances | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
CF Disponibilités | 133 191.00 | | 133 191.00 | 133 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 763.00 | | 135 763.00 | 135 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 982.00 | | 1 559 982.00 | 1 559 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 291.00 | 50 844.00 | 1 626 447.00 | 1 677 291.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | 49 516.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 559.00 | 9 106.00 | | 73 559.00 |
DL TOTAL (I) | 118 182.00 | 102 623.00 | | 118 182.00 |
DP Provisions pour risques | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 220.00 | 420 000.00 | | 271 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 293.00 | 1 211 824.00 | | 1 186 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 138.00 | 23 568.00 | | 8 138.00 |
EA Autres dettes | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 571.00 | 1 655 392.00 | | 1 480 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 447.00 | 1 758 015.00 | | 1 626 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 061 152.00 | 610 316.00 | 5 671 468.00 | 5 061 152.00 |
FG Production vendue services | 42 305.00 | -10 852.00 | 31 453.00 | 42 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 457.00 | 599 464.00 | 5 702 921.00 | 5 103 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 490 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | 9 523.00 | | 10 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 156.00 | 3 561 219.00 | | 5 761 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 597.00 | 3 552 112.00 | | 5 687 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 559.00 | 9 106.00 | | 73 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 309.00 | | | 117 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 309.00 | | | 110 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 252.00 | 13 092.00 | | 34 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 252.00 | 13 092.00 | | 34 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 694.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 3 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 31 194.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 220.00 | 271 220.00 | | 271 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 293.00 | 1 186 293.00 | | 1 186 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 061.00 | | | 1 245 061.00 |
VB T. V. A. | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 763.00 | | | 135 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 791.00 | 1 426 791.00 | | 1 426 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 451.00 | 1 480 451.00 | | 1 480 451.00 |