| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 250.00 | 24 625.00 | 24 625.00 | 49 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 838.00 | 19 208.00 | 9 630.00 | 28 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 615.00 | 76 054.00 | 99 561.00 | 175 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BZ Autres créances | 508 018.00 | | 508 018.00 | 508 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 376.00 | | 515 376.00 | 515 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 990.00 | 76 054.00 | 614 937.00 | 690 990.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 501.00 | 396.00 | | 113 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 592.00 | 113 105.00 | | -334 592.00 |
DL TOTAL (I) | -177 091.00 | 157 501.00 | | -177 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 709.00 | 3 373.00 | | 5 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 970.00 | 854 509.00 | | 595 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 20 895.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 027.00 | 1 068 777.00 | | 792 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 937.00 | 1 350 278.00 | | 614 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 389.00 | 198 538.00 | 990 927.00 | 792 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 389.00 | 198 538.00 | 990 927.00 | 792 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 41 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 402.00 | 5 419 035.00 | | 1 169 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 994.00 | 5 305 930.00 | | 1 503 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 592.00 | 113 105.00 | | -334 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 365.00 | | 54 250.00 | 121 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 54 250.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 977.00 | 7 077.00 | | 68 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 977.00 | 7 077.00 | | 68 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 970.00 | 595 970.00 | | 595 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VB T. V. A. | 131 191.00 | 131 191.00 | | 131 191.00 |
VC Groupe et associés | 322 740.00 | 322 740.00 | | 322 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 626.00 | 569 626.00 | | 569 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 318.00 | 786 318.00 | | 786 318.00 |