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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 2 423.00 | 12 577.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 875.00 | 1 369.00 | 14 506.00 | 15 875.00 |
040 Immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 002.00 | 3 792.00 | 288 210.00 | 292 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
072 Créances – Autres | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
084 Disponibilités | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
110 Total général Actif | 333 269.00 | 3 792.00 | 329 477.00 | 333 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 096.00 | 227 151.00 | | 104 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 818.00 | | | 818.00 |
230 Autres produits | 5 038.00 | 1 012.00 | | 5 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 952.00 | 228 163.00 | | 109 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 234.00 | 71 774.00 | | 55 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 987.00 | 10 642.00 | | -11 987.00 |
242 Autres charges externes. | 36 996.00 | 41 662.00 | | 36 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 730.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | 77 140.00 | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 9 031.00 | 20 298.00 | | 9 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 792.00 | 2 627.00 | | 3 792.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 273.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 463.00 | 226 146.00 | | 140 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 511.00 | 2 016.00 | | -30 511.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 072.00 | 200 000.00 | | 3 072.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | 1 734.00 | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144 568.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 676.00 | 46 475.00 | | -28 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292 002.00 | | | 292 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 842.00 | | | 6 842.00 |