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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 975.00 | 22 835.00 | 4 140.00 | 26 975.00 |
040 Immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 747.00 | 37 835.00 | 265 912.00 | 303 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
072 Créances – Autres | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
084 Disponibilités | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
110 Total général Actif | 343 561.00 | 37 835.00 | 305 726.00 | 343 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 836.00 | 228 161.00 | | 292 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 43 500.00 | | |
230 Autres produits | 8 346.00 | 16 148.00 | | 8 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 182.00 | 287 809.00 | | 301 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 756.00 | 89 718.00 | | 113 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | -5 281.00 | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 78 919.00 | 73 822.00 | | 78 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | 1 982.00 | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 815.00 | 70 621.00 | | 85 815.00 |
252 Charges sociales | 15 221.00 | 4 114.00 | | 15 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 634.00 | 3 419.00 | | 1 634.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 6 826.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 782.00 | 245 221.00 | | 297 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 399.00 | 42 588.00 | | 3 399.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 17.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 1 254.00 | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 683.00 | 41 351.00 | | 2 683.00 |