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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 7 423.00 | 7 577.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 593.00 | 4 642.00 | 13 951.00 | 18 593.00 |
040 Immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 720.00 | 12 065.00 | 282 655.00 | 294 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
072 Créances – Autres | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
084 Disponibilités | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
110 Total général Actif | 378 684.00 | 12 065.00 | 366 619.00 | 378 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 347 305.00 | 104 096.00 | | 347 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 787.00 | 818.00 | | 4 787.00 |
230 Autres produits | 10 412.00 | 5 038.00 | | 10 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 504.00 | 109 952.00 | | 362 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 365.00 | 55 234.00 | | 121 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 806.00 | -11 987.00 | | 5 806.00 |
242 Autres charges externes. | 84 049.00 | 36 996.00 | | 84 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 1 345.00 | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 421.00 | 46 000.00 | | 89 421.00 |
252 Charges sociales | 18 088.00 | 9 031.00 | | 18 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 273.00 | 3 792.00 | | 8 273.00 |
262 Autres charges | | 52.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 329 135.00 | 140 463.00 | | 329 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 368.00 | -30 511.00 | | 33 368.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 450.00 | 3 072.00 | | 1 450.00 |
294 Charges financières | 2 697.00 | 1 263.00 | | 2 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 091.00 | -28 676.00 | | 32 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 002.00 | | | 292 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |