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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 334.00 | 17 782.00 | 8 552.00 | 26 334.00 |
040 Immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 106.00 | 32 782.00 | 270 324.00 | 303 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
072 Créances – Autres | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
084 Disponibilités | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
110 Total général Actif | 382 508.00 | 32 782.00 | 349 726.00 | 382 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 305.00 | 330 132.00 | | 226 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
230 Autres produits | 4 913.00 | 10 368.00 | | 4 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 857.00 | 340 500.00 | | 263 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 894.00 | 113 101.00 | | 82 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -488.00 | 2 285.00 | | -488.00 |
242 Autres charges externes. | 68 488.00 | 81 039.00 | | 68 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 1 893.00 | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 262.00 | 104 051.00 | | 66 262.00 |
252 Charges sociales | 8 969.00 | 19 594.00 | | 8 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 719.00 | 6 871.00 | | 4 719.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 905.00 | 328 834.00 | | 232 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 951.00 | 11 666.00 | | 30 951.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | 1 847.00 | | 1 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 475.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 450.00 | 8 355.00 | | 29 450.00 |