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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 467.00 | 13 063.00 | 9 404.00 | 22 467.00 |
040 Immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 594.00 | 28 063.00 | 270 531.00 | 298 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
084 Disponibilités | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
110 Total général Actif | 336 681.00 | 28 063.00 | 308 618.00 | 336 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 330 132.00 | 399 670.00 | | 330 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 504.00 | | |
230 Autres produits | 10 368.00 | 12 396.00 | | 10 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 500.00 | 415 570.00 | | 340 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 101.00 | 138 950.00 | | 113 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 285.00 | -212.00 | | 2 285.00 |
242 Autres charges externes. | 81 039.00 | 97 903.00 | | 81 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 2 761.00 | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 051.00 | 109 493.00 | | 104 051.00 |
252 Charges sociales | 19 594.00 | 24 837.00 | | 19 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 871.00 | 9 127.00 | | 6 871.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 834.00 | 382 867.00 | | 328 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 666.00 | 32 703.00 | | 11 666.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 847.00 | 2 275.00 | | 1 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 356.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 2 952.00 | | 1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 355.00 | 26 126.00 | | 8 355.00 |