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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 975.00 | 21 201.00 | 5 774.00 | 26 975.00 |
040 Immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 747.00 | 36 201.00 | 267 546.00 | 303 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
072 Créances – Autres | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
084 Disponibilités | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
110 Total général Actif | 377 047.00 | 36 201.00 | 340 846.00 | 377 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 161.00 | 226 305.00 | | 228 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 500.00 | 32 638.00 | | 43 500.00 |
230 Autres produits | 16 148.00 | 4 913.00 | | 16 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 809.00 | 263 857.00 | | 287 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 718.00 | 82 894.00 | | 89 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 281.00 | -488.00 | | -5 281.00 |
242 Autres charges externes. | 73 822.00 | 68 488.00 | | 73 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 2 060.00 | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 621.00 | 66 262.00 | | 70 621.00 |
252 Charges sociales | 4 114.00 | 8 969.00 | | 4 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 419.00 | 4 719.00 | | 3 419.00 |
262 Autres charges | 6 826.00 | 2.00 | | 6 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 221.00 | 232 905.00 | | 245 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 588.00 | 30 951.00 | | 42 588.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | 1 515.00 | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 351.00 | 29 450.00 | | 41 351.00 |