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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 405.00 | 49 126.00 | 1 279.00 | 50 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 914.00 | 160 073.00 | 83 841.00 | 243 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 332.00 | 257 121.00 | 11 211.00 | 268 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 381.00 | 466 319.00 | 174 062.00 | 640 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 535.00 | 56 285.00 | 1 030 250.00 | 1 086 535.00 |
BZ Autres créances | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 243.00 | | 262 243.00 | 262 243.00 |
CF Disponibilités | 291 320.00 | | 291 320.00 | 291 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 024.00 | 56 285.00 | 1 680 739.00 | 1 737 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 405.00 | 522 604.00 | 1 854 801.00 | 2 377 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 425 033.00 | 446 045.00 | | 425 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 896.00 | 116 988.00 | | 175 896.00 |
DL TOTAL (I) | 656 589.00 | 618 693.00 | | 656 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 664.00 | 47 541.00 | | 37 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 903.00 | 223 278.00 | | 254 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316.00 | 9 035.00 | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 878.00 | 443 563.00 | | 520 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 578.00 | 333 328.00 | | 377 578.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 212.00 | 1 061 619.00 | | 1 198 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 801.00 | 1 680 312.00 | | 1 854 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 180.00 | 1 014 921.00 | | 1 168 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 003.00 | | 26 505.00 | 635 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 127.00 | 640 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 127.00 | 512 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 905.00 | | 1 500.00 | 48 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 069.00 | | 24 305.00 | 509 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 030.00 | | 700.00 | 77 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 609.00 | 44 591.00 | 20 880.00 | 442 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 180.00 | 11 946.00 | | 37 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 428.00 | 32 645.00 | 20 880.00 | 405 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 849.00 | 8 333.00 | 896.00 | 48 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 849.00 | 8 333.00 | 896.00 | 48 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 849.00 | 8 333.00 | 896.00 | 48 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 878.00 | 520 878.00 | | 520 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 820.00 | 172 820.00 | | 172 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 293.00 | 155 293.00 | | 155 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 426.00 | | | 1 011 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
VB T. V. A. | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VC Groupe et associés | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 664.00 | 9 947.00 | 27 717.00 | 37 664.00 |
VI Groupe et associés | 254 903.00 | 254 903.00 | | 254 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VP Divers | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 607.00 | 1 160 761.00 | 76 846.00 | 1 237 607.00 |
VW T.V.A. | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 896.00 | 1 168 180.00 | 27 717.00 | 1 195 896.00 |