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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 685.00 | 44 544.00 | 6 141.00 | 50 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 579.00 | 216 358.00 | 57 222.00 | 273 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 620.00 | 273 075.00 | 31 545.00 | 304 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 914.00 | 533 977.00 | 171 938.00 | 705 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 397.00 | 21 766.00 | 988 631.00 | 1 010 397.00 |
BZ Autres créances | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 349 784.00 | | 349 784.00 | 349 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 224.00 | 21 766.00 | 1 498 458.00 | 1 520 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 138.00 | 555 742.00 | 1 670 396.00 | 2 226 138.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 441 534.00 | 428 429.00 | | 441 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 805.00 | 162 605.00 | | 131 805.00 |
DL TOTAL (I) | 628 999.00 | 646 694.00 | | 628 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 700.00 | 27 717.00 | | 17 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 041.00 | 199 682.00 | | 207 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 245.00 | 2 327.00 | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 081.00 | 617 964.00 | | 585 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 271.00 | 402 387.00 | | 225 271.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 397.00 | 1 252 137.00 | | 1 041 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 396.00 | 1 898 831.00 | | 1 670 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 539.00 | 1 232 111.00 | | 1 029 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 267.00 | | 15 662.00 | 698 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 015.00 | 705 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 015.00 | 50 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 155.00 | | 7 545.00 | 51 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 082.00 | | 8 117.00 | 570 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 516.00 | 39 476.00 | 8 015.00 | 502 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 408.00 | 2 150.00 | 8 015.00 | 50 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 108.00 | 37 325.00 | | 452 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 081.00 | 585 081.00 | | 585 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 977 789.00 | 977 789.00 | | 977 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VB T. V. A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VC Groupe et associés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 700.00 | 10 087.00 | 7 612.00 | 17 700.00 |
VI Groupe et associés | 207 041.00 | 207 041.00 | | 207 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 514.00 | 1 128 668.00 | 76 846.00 | 1 205 514.00 |
VW T.V.A. | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 152.00 | 1 029 539.00 | 7 612.00 | 1 037 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |