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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 685.00 | 47 309.00 | 3 376.00 | 50 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 579.00 | 243 459.00 | 30 120.00 | 273 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 796.00 | 280 679.00 | 30 117.00 | 310 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 090.00 | 571 447.00 | 140 643.00 | 712 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 519.00 | 51 653.00 | 733 865.00 | 785 519.00 |
BZ Autres créances | 59 058.00 | | 59 058.00 | 59 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 479 235.00 | | 479 235.00 | 479 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 805.00 | 51 653.00 | 1 338 151.00 | 1 389 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 895.00 | 623 100.00 | 1 478 794.00 | 2 101 895.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 573 339.00 | 441 534.00 | | 573 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 790.00 | 131 805.00 | | 125 790.00 |
DL TOTAL (I) | 754 789.00 | 628 999.00 | | 754 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 612.00 | 17 700.00 | | 7 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207 041.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 457.00 | 4 245.00 | | 5 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 395.00 | 585 081.00 | | 350 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 993.00 | 225 271.00 | | 281 993.00 |
EA Autres dettes | 78 548.00 | 2 060.00 | | 78 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 006.00 | 1 041 397.00 | | 724 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 795.00 | 1 670 396.00 | | 1 478 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 549.00 | 1 029 539.00 | | 718 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 411 979.00 | | 3 411 979.00 | 3 411 979.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 979.00 | | 3 436 979.00 | 3 436 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 759.00 | |
GE Autres charges | | | 10 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 553.00 | 58 451.00 | | 9 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 2 408.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 2 408.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -2 408.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 185.00 | 19 973.00 | | 26 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 297.00 | 3 571 403.00 | | 3 460 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 508.00 | 3 439 598.00 | | 3 334 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 790.00 | 131 805.00 | | 125 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 210.00 | 132 701.00 | | 138 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 914.00 | | 6 176.00 | 705 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 200.00 | | 6 176.00 | 578 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 977.00 | 37 470.00 | | 533 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 544.00 | 2 765.00 | | 44 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 433.00 | 34 705.00 | | 489 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 766.00 | 30 759.00 | 872.00 | 21 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 766.00 | 30 759.00 | 872.00 | 21 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 766.00 | 30 759.00 | 872.00 | 21 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 759.00 | 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 395.00 | 350 395.00 | | 350 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 971.00 | 136 971.00 | | 136 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 756 386.00 | 756 386.00 | | 756 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VB T. V. A. | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VC Groupe et associés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 936.00 | 870 091.00 | 76 846.00 | 946 936.00 |
VW T.V.A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 549.00 | 718 549.00 | | 718 549.00 |