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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 142.00 | 270 420.00 | 30 722.00 | 301 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 135.00 | 292 554.00 | 18 581.00 | 311 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 981.00 | 613 659.00 | 57 322.00 | 670 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 994.00 | 20 023.00 | 915 971.00 | 935 994.00 |
BZ Autres créances | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 666 420.00 | | 666 420.00 | 666 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 191.00 | 20 023.00 | 1 739 169.00 | 1 759 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 172.00 | 633 681.00 | 1 796 491.00 | 2 430 172.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 567 141.00 | 568 029.00 | | 567 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 882.00 | 124 118.00 | | 96 882.00 |
DL TOTAL (I) | 719 683.00 | 747 806.00 | | 719 683.00 |
DP Provisions pour risques | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 414.00 | 252 564.00 | | 272 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 513.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 310.00 | 8 267.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 985.00 | 303 995.00 | | 476 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 166.00 | 299 723.00 | | 231 166.00 |
EA Autres dettes | 65 211.00 | 71 888.00 | | 65 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 086.00 | 941 950.00 | | 1 049 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 491.00 | 1 689 756.00 | | 1 796 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 878.00 | 683 683.00 | | 836 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 429 771.00 | | 3 429 771.00 | 3 429 771.00 |
FG Production vendue services | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 396.00 | | 3 460 396.00 | 3 460 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 600.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 021.00 | 1 190.00 | | 10 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 021.00 | 1 190.00 | | 10 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 563.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 609.00 | 63.00 | | 24 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 039.00 | 626.00 | | 63 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 018.00 | 564.00 | | -53 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 428.00 | 31 621.00 | | 26 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 366.00 | 2 877 453.00 | | 3 517 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 484.00 | 2 753 336.00 | | 3 420 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 882.00 | 124 118.00 | | 96 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 364.00 | 72 650.00 | | 101 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 934.00 | | 88 531.00 | 649 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 485.00 | 670 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 485.00 | 612 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 230.00 | | 88 531.00 | 591 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 436.00 | 60 098.00 | 42 875.00 | 596 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 070.00 | 615.00 | | 50 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 366.00 | 59 484.00 | 42 875.00 | 546 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 721.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 387.00 | | 32 364.00 | 52 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 387.00 | | 32 364.00 | 52 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 387.00 | 27 721.00 | 32 364.00 | 52 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 721.00 | 32 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 985.00 | 476 985.00 | | 476 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
UX Autres créances clients | 910 336.00 | 910 336.00 | | 910 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VB T. V. A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VC Groupe et associés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 414.00 | 63 516.00 | 208 898.00 | 272 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 374.00 | 1 016 539.00 | 7 835.00 | 1 024 374.00 |
VW T.V.A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 776.00 | 836 878.00 | 208 898.00 | 1 045 776.00 |