| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 685.00 | 50 070.00 | 615.00 | 50 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 242.00 | 258 271.00 | 19 971.00 | 278 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 988.00 | 288 095.00 | 24 894.00 | 312 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 934.00 | 596 436.00 | 53 498.00 | 649 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 385.00 | 52 387.00 | 798 999.00 | 851 385.00 |
BZ Autres créances | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 749 470.00 | | 749 470.00 | 749 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 644.00 | 52 387.00 | 1 636 258.00 | 1 688 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 579.00 | 648 823.00 | 1 689 756.00 | 2 338 579.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 568 029.00 | 573 339.00 | | 568 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 118.00 | 125 790.00 | | 124 118.00 |
DL TOTAL (I) | 747 806.00 | 754 789.00 | | 747 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 564.00 | 7 612.00 | | 252 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 267.00 | 5 457.00 | | 8 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 995.00 | 350 395.00 | | 303 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 723.00 | 281 993.00 | | 299 723.00 |
EA Autres dettes | 71 888.00 | 78 548.00 | | 71 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 950.00 | 724 006.00 | | 941 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 756.00 | 1 478 795.00 | | 1 689 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 683.00 | 718 549.00 | | 683 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 806 518.00 | | 2 806 518.00 | 2 806 518.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 518.00 | | 2 851 518.00 | 2 851 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 600.00 | 9 553.00 | | 20 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 520.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 520.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | -520.00 | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 621.00 | 26 185.00 | | 31 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 453.00 | 3 460 297.00 | | 2 877 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 336.00 | 3 334 508.00 | | 2 753 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 118.00 | 125 790.00 | | 124 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 650.00 | 138 210.00 | | 72 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 090.00 | | 13 649.00 | 712 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 158.00 | | 8 019.00 | 70 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 158.00 | 5 647.00 | 649 934.00 | 70 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 647.00 | 591 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 376.00 | | 12 501.00 | 584 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 030.00 | | 1 148.00 | 77 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 447.00 | 30 573.00 | 5 584.00 | 571 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 309.00 | 2 762.00 | | 47 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 138.00 | 27 811.00 | 5 584.00 | 524 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 653.00 | 1 169.00 | 436.00 | 51 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 653.00 | 1 169.00 | 436.00 | 51 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 653.00 | 1 169.00 | 436.00 | 51 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169.00 | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 995.00 | 303 995.00 | | 303 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 783.00 | 133 783.00 | | 133 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
UX Autres créances clients | 823 990.00 | 823 990.00 | | 823 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VB T. V. A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 564.00 | 2 564.00 | 244 792.00 | 252 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 396.00 | 898 561.00 | 7 835.00 | 906 396.00 |
VW T.V.A. | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 683.00 | 683 683.00 | 244 792.00 | 933 683.00 |