| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 155.00 | 50 408.00 | 747.00 | 51 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 579.00 | 188 073.00 | 80 506.00 | 268 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 503.00 | 264 034.00 | 37 469.00 | 301 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 267.00 | 502 516.00 | 195 751.00 | 698 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 278.00 | 21 766.00 | 948 513.00 | 970 278.00 |
BZ Autres créances | 106 233.00 | | 106 233.00 | 106 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 243.00 | | 112 243.00 | 112 243.00 |
CF Disponibilités | 494 319.00 | | 494 319.00 | 494 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 846.00 | 21 766.00 | 1 703 080.00 | 1 724 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 113.00 | 524 282.00 | 1 898 831.00 | 2 423 113.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 428 429.00 | 425 033.00 | | 428 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 605.00 | 175 896.00 | | 162 605.00 |
DL TOTAL (I) | 646 694.00 | 656 589.00 | | 646 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 717.00 | 37 664.00 | | 27 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 682.00 | 254 903.00 | | 199 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 327.00 | 2 316.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 964.00 | 520 878.00 | | 617 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 387.00 | 377 578.00 | | 402 387.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 4 874.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 137.00 | 1 198 212.00 | | 1 252 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 831.00 | 1 854 801.00 | | 1 898 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 111.00 | 1 168 180.00 | | 1 232 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 381.00 | | 58 721.00 | 640 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 77 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 698 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 570 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 405.00 | | 750.00 | 50 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 246.00 | | 57 971.00 | 512 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 319.00 | 36 332.00 | 135.00 | 466 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 126.00 | 1 283.00 | | 49 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 194.00 | 35 049.00 | 135.00 | 417 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 285.00 | | 34 519.00 | 56 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 285.00 | | 34 519.00 | 56 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 285.00 | | 34 519.00 | 56 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 964.00 | 617 964.00 | | 617 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 071.00 | 174 071.00 | | 174 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 844.00 | 159 844.00 | | 159 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 937 671.00 | | | 937 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
VB T. V. A. | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
VC Groupe et associés | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 717.00 | 10 017.00 | 17 700.00 | 27 717.00 |
VI Groupe et associés | 199 682.00 | 199 682.00 | | 199 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
VP Divers | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 371.00 | 1 085 525.00 | 76 846.00 | 1 162 371.00 |
VW T.V.A. | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 810.00 | 1 232 111.00 | 17 700.00 | 1 249 810.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |