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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 1.00 | 499.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 410.00 | 14 142.00 | 8 269.00 | 22 410.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 511.00 | 14 143.00 | 9 368.00 | 23 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
072 Créances – Autres | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
084 Disponibilités | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
110 Total général Actif | 103 056.00 | 14 143.00 | 88 913.00 | 103 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 632.00 | | | 299 632.00 |
222 Production stockée | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 604.00 | | | 317 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 435.00 | | | 190 435.00 |
242 Autres charges externes. | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 790.00 | | | 314 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 144.00 | | | 144.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 144.00 | | | 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 144.00 | | | 144.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 144.00 | | | 144.00 |