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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 945.00 | 23 397.00 | 2 548.00 | 25 945.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 046.00 | 23 897.00 | 3 148.00 | 27 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
084 Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
110 Total général Actif | 82 651.00 | 23 897.00 | 58 754.00 | 82 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 219.00 | | | 281 219.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 241.00 | | | 281 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -381.00 | | | -381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -358.00 | | | -358.00 |
242 Autres charges externes. | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
252 Charges sociales | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 312.00 | | | 311 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 071.00 | | | -30 071.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 127.00 | | | -30 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 835.00 | | | 37 835.00 |