| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 857.00 | 24 734.00 | 3 122.00 | 27 857.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 957.00 | 25 234.00 | 3 722.00 | 28 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
072 Créances – Autres | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
084 Disponibilités | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 396.00 | | 118 396.00 | 118 396.00 |
110 Total général Actif | 147 353.00 | 25 234.00 | 122 118.00 | 147 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 911.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 688.00 | | | 221 688.00 |
230 Autres produits | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 674.00 | | | 251 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 184.00 | | | 130 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
252 Charges sociales | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 312.00 | | | 256 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 639.00 | | | -4 639.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 772.00 | | | -4 772.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 054.00 | | | 32 054.00 |