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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 297.00 | 13 190.00 | 18 106.00 | 31 297.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 397.00 | 13 691.00 | 18 706.00 | 32 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
072 Créances – Autres | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
084 Disponibilités | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 179.00 | | 120 179.00 | 120 179.00 |
110 Total général Actif | 152 576.00 | 13 691.00 | 138 885.00 | 152 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 414.00 | | | 423 414.00 |
230 Autres produits | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 423.00 | | | 433 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 229.00 | | | 244 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 171.00 | | | -22 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
252 Charges sociales | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 819.00 | | | 397 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 022.00 | | | 54 022.00 |