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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 335.00 | 165.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 467.00 | 21 908.00 | 2 559.00 | 24 467.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 567.00 | 22 243.00 | 3 324.00 | 25 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
072 Créances – Autres | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
084 Disponibilités | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 920.00 | | 84 920.00 | 84 920.00 |
110 Total général Actif | 110 487.00 | 22 243.00 | 88 244.00 | 110 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 325.00 | | | 282 325.00 |
222 Production stockée | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
230 Autres produits | 912.00 | | | 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 649.00 | | | 280 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 086.00 | | | 141 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 352.00 | | | -6 352.00 |
242 Autres charges externes. | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
252 Charges sociales | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
262 Autres charges | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 746.00 | | | 279 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 903.00 | | | 903.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 663.00 | | | 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 930.00 | | | 36 930.00 |