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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 168.00 | 332.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 067.00 | 18 019.00 | 5 048.00 | 23 067.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 167.00 | 18 187.00 | 5 980.00 | 24 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 712.00 | | 71 712.00 | 71 712.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
084 Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
110 Total général Actif | 108 071.00 | 18 187.00 | 89 884.00 | 108 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 902.00 | | | 313 902.00 |
222 Production stockée | -15 379.00 | | | -15 379.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 526.00 | | | 298 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 822.00 | | | 159 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
242 Autres charges externes. | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
252 Charges sociales | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 549.00 | | | 295 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 657.00 | | | 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 345.00 | | | 38 345.00 |