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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 255.00 | | 983 255.00 | 983 255.00 |
BZ Autres créances | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 634.00 | | 96 634.00 | 96 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 889.00 | | 1 079 889.00 | 1 079 889.00 |
CU Autres participations | 983 240.00 | | 983 240.00 | 983 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 263 669.00 | | | 263 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
DL TOTAL (I) | 920 887.00 | | | 920 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EA Autres dettes | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 001.00 | | | 159 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 889.00 | | | 1 079 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 255.00 | | | 983 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 255.00 | | | 983 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VC Groupe et associés | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 310.00 | 52 360.00 | 51 950.00 | 104 310.00 |
VI Groupe et associés | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VP Divers | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 001.00 | 107 051.00 | 51 950.00 | 159 001.00 |