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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 255.00 | | 1 240 255.00 | 1 240 255.00 |
BZ Autres créances | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 383.00 | | 1 299 383.00 | 1 299 383.00 |
CU Autres participations | 1 203 240.00 | | 1 203 240.00 | 1 203 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 311 187.00 | | | 311 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 036.00 | | | 87 036.00 |
DL TOTAL (I) | 988 923.00 | | | 988 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 152.00 | | | 280 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 460.00 | | | 310 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 383.00 | | | 1 299 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 486.00 | | | -6 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 036.00 | | | 87 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 255.00 | | 220 000.00 | 983 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 255.00 | | 220 000.00 | 983 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VC Groupe et associés | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 152.00 | 74 947.00 | 90 671.00 | 280 152.00 |
VI Groupe et associés | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
VP Divers | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 171.00 | 96 171.00 | | 96 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 139.00 | 129 934.00 | 90 671.00 | 335 139.00 |