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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 283.00 | | 1 495 283.00 | 1 495 283.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 324.00 | | 158 324.00 | 158 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 113.00 | | 163 113.00 | 163 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 396.00 | | 1 658 396.00 | 1 658 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
CU Autres participations | 1 448 268.00 | | 1 448 268.00 | 1 448 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 000.00 | 782 000.00 | | 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 226.00 | 53 700.00 | | 60 226.00 |
DG Autres réserves | 440 354.00 | 344 523.00 | | 440 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 610.00 | 130 509.00 | | 95 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 190.00 | 1 310 732.00 | | 1 378 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 626.00 | 224 032.00 | | 200 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 772.00 | 30 001.00 | | 77 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 327.00 | | 1 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | 38 213.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 206.00 | 293 573.00 | | 280 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 396.00 | 1 604 305.00 | | 1 658 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 995.00 | 92 947.00 | | 100 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 94.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 94.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -94.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -1 609.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 546.00 | 138 240.00 | | 100 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936.00 | 7 731.00 | | 4 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 610.00 | 130 509.00 | | 95 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 283.00 | | | 1 515 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 495 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 495 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 283.00 | | | 1 515 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 626.00 | 21 415.00 | 87 823.00 | 200 626.00 |
VI Groupe et associés | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 206.00 | 100 995.00 | 87 823.00 | 280 206.00 |