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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 271.00 | | 823 271.00 | 823 271.00 |
BZ Autres créances | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 492 500.00 | 865.00 | 1 491 635.00 | 1 492 500.00 |
CF Disponibilités | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 749.00 | 865.00 | 1 531 884.00 | 1 532 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 020.00 | 865.00 | 2 355 155.00 | 2 356 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CU Autres participations | 576 256.00 | | 576 256.00 | 576 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 000.00 | 782 000.00 | | 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 007.00 | 60 226.00 | | 65 007.00 |
DG Autres réserves | 531 183.00 | 440 354.00 | | 531 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 564.00 | 95 610.00 | | 740 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 753.00 | 1 378 190.00 | | 2 118 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 219.00 | 200 626.00 | | 202 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 205.00 | 77 772.00 | | 18 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 1 337.00 | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 591.00 | 471.00 | | 10 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 402.00 | 280 206.00 | | 236 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 155.00 | 1 658 396.00 | | 2 355 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 190.00 | 100 995.00 | | 57 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 000.00 | 31.00 | | 972 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 000.00 | -31.00 | | 528 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | -1 320.00 | | 10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 802.00 | 100 546.00 | | 1 749 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 238.00 | 4 936.00 | | 1 009 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 564.00 | 95 610.00 | | 740 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 283.00 | | 299 988.00 | 1 495 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972 000.00 | 823 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 000.00 | 823 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 283.00 | | 299 988.00 | 1 495 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 219.00 | 23 008.00 | 87 823.00 | 202 219.00 |
VI Groupe et associés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 402.00 | 57 190.00 | 87 823.00 | 236 402.00 |