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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 283.00 | | 1 515 283.00 | 1 515 283.00 |
BZ Autres créances | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 305.00 | | 1 604 305.00 | 1 604 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
CU Autres participations | 1 448 268.00 | | 1 448 268.00 | 1 448 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 000.00 | 537 000.00 | | 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 344 523.00 | 311 187.00 | | 344 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 509.00 | 87 036.00 | | 130 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 732.00 | 988 923.00 | | 1 310 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 032.00 | 280 152.00 | | 224 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | 16 848.00 | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 320.00 | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 213.00 | 12 140.00 | | 38 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 573.00 | 310 460.00 | | 293 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 305.00 | 1 299 383.00 | | 1 604 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 947.00 | 105 255.00 | | 92 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 609.00 | -6 486.00 | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 240.00 | 100 002.00 | | 138 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731.00 | 12 966.00 | | 7 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 509.00 | 87 036.00 | | 130 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 255.00 | | 275 028.00 | 1 240 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 255.00 | | 275 028.00 | 1 240 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
VC Groupe et associés | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 032.00 | 23 406.00 | 86 953.00 | 224 032.00 |
VI Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 112.00 | 82 112.00 | 67 000.00 | 149 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 573.00 | 92 947.00 | 86 953.00 | 293 573.00 |