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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660.00 | 80.00 | 580.00 | 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 738.00 | 80.00 | 797 658.00 | 797 738.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420 500.00 | | 1 420 500.00 | 1 420 500.00 |
CF Disponibilités | 192 941.00 | | 192 941.00 | 192 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 371.00 | | 1 616 371.00 | 1 616 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 109.00 | 80.00 | 2 414 029.00 | 2 414 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CU Autres participations | 550 063.00 | | 550 063.00 | 550 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 000.00 | 782 000.00 | | 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 200.00 | 65 007.00 | | 78 200.00 |
DG Autres réserves | 1 180 353.00 | 531 183.00 | | 1 180 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 235.00 | 740 564.00 | | 27 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 788.00 | 2 118 753.00 | | 2 067 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 678.00 | 202 219.00 | | 180 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 476.00 | 18 205.00 | | 161 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 5 387.00 | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686.00 | 10 591.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 241.00 | 236 402.00 | | 346 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 029.00 | 2 355 155.00 | | 2 414 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 658.00 | 57 190.00 | | 188 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 025.00 | 1 500 000.00 | | 9 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 025.00 | 1 500 000.00 | | 9 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 972 000.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 972 000.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 577.00 | 528 000.00 | | 6 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 178.00 | 1 749 802.00 | | 49 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 943.00 | 1 009 238.00 | | 21 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 235.00 | 740 564.00 | | 27 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 271.00 | | 667.00 | 823 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 200.00 | 797 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 797 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 271.00 | | 7.00 | 823 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 678.00 | 23 096.00 | 88 701.00 | 180 678.00 |
VI Groupe et associés | 161 476.00 | 161 476.00 | | 161 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 930.00 | 2 930.00 | 47 000.00 | 49 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 241.00 | 188 658.00 | 88 701.00 | 346 241.00 |