| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AP Constructions | 323 113.00 | 57 771.00 | 265 342.00 | 323 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 533.00 | 47 284.00 | 178 249.00 | 225 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 697.00 | 14 723.00 | 35 974.00 | 50 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 255.00 | 121 548.00 | 489 707.00 | 611 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BZ Autres créances | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CF Disponibilités | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 734.00 | | 183 734.00 | 183 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 989.00 | 121 548.00 | 673 441.00 | 794 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 468.00 | | | -83 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 059.00 | -83 468.00 | | 8 059.00 |
DL TOTAL (I) | -70 408.00 | -78 468.00 | | -70 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 922.00 | 534 301.00 | | 448 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 296.00 | 148 461.00 | | 155 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 434.00 | 91 573.00 | | 81 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 969.00 | 35 936.00 | | 52 969.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 309.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 850.00 | 810 580.00 | | 743 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 441.00 | 732 112.00 | | 673 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
FD Production vendue biens | 792 836.00 | | 792 836.00 | 792 836.00 |
FG Production vendue services | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 307.00 | | 798 307.00 | 798 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 290.00 | |
GE Autres charges | | | 13 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 980.00 | -2 827.00 | | -3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 845.00 | 565 141.00 | | 832 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 786.00 | 648 609.00 | | 824 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 059.00 | -83 468.00 | | 8 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 093.00 | | 2 163.00 | 609 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 322.00 | | 1 021.00 | 598 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 1 142.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 259.00 | 65 290.00 | | 56 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 488.00 | 65 290.00 | | 54 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
UX Autres créances clients | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 922.00 | 86 648.00 | 354 712.00 | 448 922.00 |
VI Groupe et associés | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VP Divers | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 743.00 | 59 601.00 | 10 142.00 | 69 743.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 669.00 | 376 395.00 | 354 712.00 | 738 669.00 |