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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AP Constructions | 323 113.00 | 188 024.00 | 135 089.00 | 323 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 308.00 | 143 974.00 | 86 333.00 | 230 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 651.00 | 46 155.00 | 15 496.00 | 61 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 224.00 | 379 924.00 | 247 300.00 | 627 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BZ Autres créances | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CF Disponibilités | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 957.00 | 379 924.00 | 415 033.00 | 794 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | | | 460.00 |
DG Autres réserves | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DH Report à nouveau | | -1 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | 10 434.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 16 925.00 | 14 202.00 | | 16 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 348.00 | 209 818.00 | | 142 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 954.00 | 126 181.00 | | 122 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 626.00 | 69 508.00 | | 65 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 180.00 | 44 813.00 | | 67 180.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 108.00 | 450 351.00 | | 398 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 033.00 | 464 553.00 | | 415 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FD Production vendue biens | 921 382.00 | | 921 382.00 | 921 382.00 |
FG Production vendue services | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 577.00 | | 923 577.00 | 923 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 245.00 | |
GE Autres charges | | | 27 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 878.00 | | | -10 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 767.00 | -2 260.00 | | -2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 642.00 | 785 685.00 | | 967 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 919.00 | 775 251.00 | | 964 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723.00 | 10 434.00 | | 2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 314.00 | 5 910.00 | | 621 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 224.00 | | | 627 224.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615 072.00 | | | 615 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 173.00 | 5 899.00 | | 609 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | 11.00 | | 10 370.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 679.00 | 61 245.00 | | 318 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 908.00 | 61 245.00 | | 316 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
UX Autres créances clients | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 348.00 | 98 013.00 | 44 335.00 | 142 348.00 |
VI Groupe et associés | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 145.00 | 70 764.00 | 10 381.00 | 81 145.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 108.00 | 353 773.00 | 44 335.00 | 398 108.00 |