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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AP Constructions | 323 113.00 | 123 168.00 | 199 945.00 | 323 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 533.00 | 96 146.00 | 129 387.00 | 225 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 526.00 | 31 729.00 | 28 798.00 | 60 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 085.00 | 252 813.00 | 368 272.00 | 621 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BZ Autres créances | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CF Disponibilités | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 692.00 | | 149 692.00 | 149 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 777.00 | 252 813.00 | 517 964.00 | 770 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 378.00 | -75 409.00 | | -50 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 145.00 | 25 031.00 | | 49 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768.00 | -45 378.00 | | 3 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 480.00 | 362 730.00 | | 275 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 959.00 | 154 619.00 | | 129 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 632.00 | 101 934.00 | | 78 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 091.00 | 41 960.00 | | 30 091.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 15.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 196.00 | 661 258.00 | | 514 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 964.00 | 615 880.00 | | 517 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
FD Production vendue biens | 828 560.00 | | 828 560.00 | 828 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 118.00 | | 830 118.00 | 830 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 843.00 | |
GE Autres charges | | | 21 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 958.00 | -4 227.00 | | -5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 165.00 | 888 798.00 | | 889 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 019.00 | 863 767.00 | | 840 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 145.00 | 25 031.00 | | 49 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 170.00 | | 4 915.00 | 616 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 258.00 | | 4 915.00 | 604 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 970.00 | 65 843.00 | | 186 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 200.00 | 65 843.00 | | 185 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
UX Autres créances clients | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 480.00 | 88 559.00 | 186 921.00 | 275 480.00 |
VI Groupe et associés | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 981.00 | 79 839.00 | 10 142.00 | 89 981.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 196.00 | 327 275.00 | 186 921.00 | 514 196.00 |