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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AP Constructions | 323 113.00 | 90 483.00 | 232 630.00 | 323 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 533.00 | 71 743.00 | 153 790.00 | 225 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 612.00 | 22 973.00 | 32 638.00 | 55 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 170.00 | 186 970.00 | 429 200.00 | 616 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
BZ Autres créances | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
CF Disponibilités | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 680.00 | | 186 680.00 | 186 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 850.00 | 186 970.00 | 615 880.00 | 802 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 409.00 | -83 468.00 | | -75 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 031.00 | 8 059.00 | | 25 031.00 |
DL TOTAL (I) | -45 378.00 | -70 409.00 | | -45 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 730.00 | 448 922.00 | | 362 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 619.00 | 155 296.00 | | 154 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 934.00 | 81 434.00 | | 101 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 960.00 | 52 969.00 | | 41 960.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 48.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 258.00 | 743 850.00 | | 661 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 880.00 | 673 441.00 | | 615 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
FD Production vendue biens | 871 525.00 | | 871 525.00 | 871 525.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 279.00 | | 873 279.00 | 873 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 422.00 | |
GE Autres charges | | | 22 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 227.00 | -3 980.00 | | -4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 798.00 | 832 845.00 | | 888 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 767.00 | 824 786.00 | | 863 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 031.00 | 8 059.00 | | 25 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 255.00 | | 4 915.00 | 611 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 343.00 | | 4 915.00 | 599 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 548.00 | 65 422.00 | | 121 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 778.00 | 65 422.00 | | 119 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UX Autres créances clients | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 730.00 | 87 638.00 | 275 092.00 | 362 730.00 |
VI Groupe et associés | 154 619.00 | 154 619.00 | | 154 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VP Divers | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 271.00 | 108 272.00 | | 108 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 258.00 | 386 166.00 | 275 092.00 | 661 258.00 |