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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AP Constructions | 323 113.00 | 220 110.00 | 103 003.00 | 323 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 308.00 | 167 432.00 | 62 876.00 | 230 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 695.00 | 51 386.00 | 16 309.00 | 67 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 693.00 | 440 699.00 | 192 994.00 | 633 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
BZ Autres créances | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CF Disponibilités | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 291.00 | | 143 291.00 | 143 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 984.00 | 440 699.00 | 336 285.00 | 776 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 460.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 425.00 | 8 742.00 | | 11 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 594.00 | 2 723.00 | | 38 594.00 |
DL TOTAL (I) | 55 519.00 | 16 925.00 | | 55 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 058.00 | 142 348.00 | | 53 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 093.00 | 122 954.00 | | 122 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 838.00 | 65 626.00 | | 63 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 776.00 | 67 180.00 | | 41 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 765.00 | 398 108.00 | | 280 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 285.00 | 415 033.00 | | 336 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
FD Production vendue biens | 987 860.00 | | 987 860.00 | 987 860.00 |
FG Production vendue services | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 015.00 | | 990 015.00 | 990 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 775.00 | |
GE Autres charges | | | 35 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | 11 510.00 | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 11 510.00 | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 22 388.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 22 388.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | -10 878.00 | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 924.00 | -2 767.00 | | -10 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 628.00 | 967 642.00 | | 1 017 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 034.00 | 964 919.00 | | 979 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 594.00 | 2 723.00 | | 38 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 224.00 | | 6 469.00 | 627 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 072.00 | | 6 044.00 | 615 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 381.00 | | 425.00 | 10 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 924.00 | 60 775.00 | | 379 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 153.00 | 60 775.00 | | 378 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 823.00 | 52 782.00 | | 52 823.00 |
VI Groupe et associés | 122 093.00 | 122 093.00 | | 122 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 301.00 | | | 89 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 899.00 | 85 092.00 | 10 806.00 | 95 899.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 531.00 | 280 489.00 | | 280 531.00 |