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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AP Constructions | 323 113.00 | 155 852.00 | 167 261.00 | 323 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 533.00 | 120 538.00 | 104 995.00 | 225 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 526.00 | 40 517.00 | 20 009.00 | 60 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 314.00 | 318 679.00 | 302 635.00 | 621 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BZ Autres créances | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CF Disponibilités | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 918.00 | | 161 918.00 | 161 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 231.00 | 318 679.00 | 464 553.00 | 783 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232.00 | -50 378.00 | | -1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 434.00 | 49 145.00 | | 10 434.00 |
DL TOTAL (I) | 14 202.00 | 3 768.00 | | 14 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 818.00 | 275 480.00 | | 209 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 181.00 | 129 959.00 | | 126 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 508.00 | 78 632.00 | | 69 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 813.00 | 30 091.00 | | 44 813.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 351.00 | 514 196.00 | | 450 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 553.00 | 517 964.00 | | 464 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
FD Production vendue biens | 749 972.00 | | 749 972.00 | 749 972.00 |
FG Production vendue services | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 140.00 | | 753 140.00 | 753 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 866.00 | |
GE Autres charges | | | 23 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 260.00 | -5 958.00 | | -2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 685.00 | 889 165.00 | | 785 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 251.00 | 840 019.00 | | 775 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 434.00 | 49 145.00 | | 10 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 085.00 | 229.00 | | 621 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 621 314.00 | | | 621 314.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 173.00 | | | 609 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 173.00 | | | 609 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | 229.00 | | 10 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 813.00 | 65 866.00 | | 252 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 042.00 | 65 866.00 | | 251 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 818.00 | 67 735.00 | 142 083.00 | 209 818.00 |
VI Groupe et associés | 126 181.00 | 126 181.00 | | 126 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 660.00 | 58 290.00 | 10 370.00 | 68 660.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 351.00 | 308 268.00 | 142 083.00 | 450 351.00 |