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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 961.00 | | 512 961.00 | 512 961.00 |
CF Disponibilités | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 327.00 | | 549 327.00 | 549 327.00 |
CU Autres participations | 498 473.00 | | 498 473.00 | 498 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 626.00 | | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 087.00 | 16 326.00 | | 46 087.00 |
DK Provisions réglementées | 4 799.00 | 974.00 | | 4 799.00 |
DL TOTAL (I) | 381 212.00 | 331 301.00 | | 381 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 170.00 | 150 000.00 | | 133 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 219.00 | 33 000.00 | | 33 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 4 677.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 115.00 | 187 677.00 | | 168 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 327.00 | 518 978.00 | | 549 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 495.00 | 54 507.00 | | 55 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 824.00 | 974.00 | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | 974.00 | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 906.00 | -974.00 | | -3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 688.00 | 38 802.00 | | 55 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601.00 | 22 476.00 | | 9 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 087.00 | 16 326.00 | | 46 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 473.00 | | | 498 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 974.00 | 3 824.00 | | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 742.00 | 3 824.00 | 15 768.00 | 16 742.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 170.00 | 20 550.00 | 86 216.00 | 133 170.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 115.00 | 55 495.00 | 86 216.00 | 168 115.00 |