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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -10 672.00 | | -10 672.00 | -10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 801.00 | | 490 801.00 | 490 801.00 |
CF Disponibilités | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 307.00 | | 499 307.00 | 499 307.00 |
CU Autres participations | 501 473.00 | | 501 473.00 | 501 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 44 746.00 | 37 178.00 | | 44 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 187.00 | 32 568.00 | | -5 187.00 |
DK Provisions réglementées | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
DL TOTAL (I) | 396 432.00 | 426 619.00 | | 396 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 705.00 | 91 676.00 | | 78 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 389.00 | 22 010.00 | | 22 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 762.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 875.00 | 115 448.00 | | 102 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 307.00 | 542 067.00 | | 499 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 39 920.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187.00 | 7 352.00 | | 5 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 187.00 | 32 568.00 | | -5 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 801.00 | | 3 000.00 | 507 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -10 672.00 | -10 672.00 | | -10 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 705.00 | 16 200.00 | 59 505.00 | 75 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -10 672.00 | -10 672.00 | | -10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 875.00 | 40 370.00 | 59 505.00 | 102 875.00 |