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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 828.00 | | 687 828.00 | 687 828.00 |
CF Disponibilités | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 078.00 | | 697 078.00 | 697 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
CU Autres participations | 498 473.00 | | 498 473.00 | 498 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 86 646.00 | 39 559.00 | | 86 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 969.00 | 72 087.00 | | 34 969.00 |
DK Provisions réglementées | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
DL TOTAL (I) | 478 488.00 | 468 519.00 | | 478 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 913.00 | 209 636.00 | | 177 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 506.00 | 20 072.00 | | 23 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 849.00 | | 1 916.00 |
EA Autres dettes | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 591.00 | 231 557.00 | | 218 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 078.00 | 700 076.00 | | 697 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 187.00 | 79 840.00 | | 40 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218.00 | 7 753.00 | | 5 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 969.00 | 72 087.00 | | 34 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 393.00 | | 51 660.00 | 688 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 225.00 | 687 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 225.00 | 687 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 393.00 | | 51 660.00 | 688 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 914.00 | 32 230.00 | 54 680.00 | 177 914.00 |
VI Groupe et associés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 591.00 | 72 907.00 | 54 680.00 | 218 591.00 |